Nómina > Procedimientos de Nómina > Transacciones de Nómina

Transacciones de Nómina

Descripción

En esta opción podemos crear y configurar las distintas transacciones de Ingresos y Deducciones que tendrán asignado los Tipos de Pago de la Nómina. Estas transacciones luego de ser calculada una Nómina son aplicadas a cada empleado la cual podrá verificar en la opción de Empleados Transacciones Nómina.

Pantalla

PayrollTransaction.png

Campos

Parámetro Descripción Breve
Transacción Es el identificador único o código de la transacción en el sistema.
Tipo Seleccione el tipo de transacción.
  1. Ingreso
  2. Deducción
Duración Seleccine la duración que tendrá. Tales como:
  1. Amortizable. Corresponde a aquellas transacciones manejadas como préstamos y que son deducidos al empleados por un monto fijo mensual hasta completar el monto total o de apertura. La transacción del Impuesto ISR debe ser definida como Amortizable para que el sistema pueda manejar el saldo a favor del empleado.
  2. Permanente. Una transacción es permanente cuando siempre participa en la nómina, la misma es incluida cada vez que se calcula la nómina, ya sea con un monto fijo o calculado.
  3. Temporal. Una transacción es temporal cuando se aplica de forma manualmente al empleado durante el proceso de nómina. Un tipo de pago debe tener a transacción incluida para que puedas ser luego añadida al empleado.
Vía Es la forma cómo podrá ser añadida la transacción al empleado durante el proceso de nómina.
  1. Manual. Será añadida manualmente al empleado, digitada siempre después del 1er. calculo de la nómina. Si la transacción ya fue insertada y la nómina se recalcula la misma no se borra.
  2. Calculada. Será añadida de forma automática luego de ser calculada la nómina, siguiendo las instrucciones que tenga en la casilla de Utilización.
Paga Impuesto Indique si la transacción será utilizada para el cálculo de impuesto sobre la renta (ISR) y qué método de cálculo tendrá.
  1. No Aplica: La transacción no aplica para el cálculo de la ISR
  2. Prorrateada: Se dice que la transacción aplica para el ISR (Impuesto Sobre la Renta) y será calculado de forma prorrateada durante el año ya que se estima que será aplicada mensualmente en el empleado.
  3. Total: Se dice que la transacción aplica para él ISR (Impuesto Sobre la Renta) y será calculado de forma Total, durante la nómina en cuestión, un ejemplo sería salarios recibidos adición como comisiones y otras compensaciones.
Utilización Es el origen de la transacción cuando la vía es calculada. Una transacción manual no requiere este tipo de configuración.
  1. Salario Normal. Es el salario fijo definido en el Empleado.
  2. Salario por hora. Es el salario que gana el empleado por hora.
  3. Horas Extras. Ingresos adicionales que recibe el empleado por concepto de horas trabajadas fuera del establecido. Si la empresa paga horas extras se recomienda crear e incluir en el tipo de pago, todas las transacciones que corresponden, según el porcentaje que aplique. Estas transacciones son registradas en la opción Empleados Horas Extras Nómina para él empleado.
  4. Labor. Son las transacción calculadas, utilizadas para el registro Ingreso del empleado por Labor reportada. Las labores son reportadas por el supervisor y registradas en el sistema en la opción Supervisor Reporte Labor Nómina.
  5. Vacaciones. Es la transacción definida para el registro automático de las Vacaciones según el calendario de registrado en el sistema en la opción Calendario de Vacaciones.
  6. Regalía Pascual. Es la transacción utilizada para el cálculo del salario adicional al año que se le paga al empleado.
  7. Bonificaciones. Es la transacción utilizada para el cálculo de la bonificación según la escala establecida en la opción Escala de Bonificación.
  8. Horas Productivas. es la transacción definida para el registro de las horas adicionales del mes trabajado pero que no son parte de las horas extras. Por ejemplo cuando un empleado entra días antes al acordado, y estos días son pagados en la primera nomina del empleado.
  9. Horas improductivas. es la transacción definida dónde se especifican las horas a descontar del salario normal.
  10. Deducciones ISR. Es la transacción definida para el cálculo del ISR.
  11. Fórmula. Definimos las transacciones como fórmula cuando la misma será calculada por la operación realizada de varias transacciones. Las fórmulas deben ser definidas en la opción de Asociar transacciones. Transacciones tale como: Regalía Pascual, Bonificación, Seguro Familiar de Salud, Fondos de Pensión requieren de la definición de fórmulas.
Estado Es la condición que define si la transacción esta Activo o aplicable en la nómina.
  1. Activo
  2. Inactivo
Tipo Es el % que corresponde a las horas extras cuando la transacción será utiliza para estos fines.

Período

En esta sección se selecciona de los 5 períodos que puede tener un mes, en el cual se estaría aplicando la transacción. Cuando se trabaja con nóminas de salario mensual y con pagos quincenales o mensuales se debe utilizar el 1 y el 2, Si la nómina es mensual se debe marcar únicamente la casilla del período 2. Las casillas 3, 4, 5 se utilizan cuando la transacción se aplica en nóminas semanales.

up-arrow.png

TSS

Se utiliza para definir en qué posición o campo del Archivo de Autodeterminación será colocada esta transacción, si son varias las transacciones que van en una casilla el sistema las suma.

Parámetro Descripción Breve
1. SC Salario Cotizable.
2. OR Otras Remuneraciones.
3. SI Salario ISR.
4. AV Aporte Voluntario.
5. IE Exento de Impuesto.
6. DA Deducciones de Aporte.
Estas siglas pueden ser combinadas y deben ser separadas por una coma (,). Por Ejemplo para la transacción de salario (101) en esta casilla se puede poner SC,SI.

Contabilidad General

Se utiliza para asignarle a la transacción la Cuenta Contable, la cual debe estar definida en el Catálogo de Cuentas del módulo de Contabilidad General. Está cuenta será utilizada para generar la entrada de diario de la nómina y luego ser enviada a Transacciones Contable.

PayrollTransactionAccount.png
Parámetro Descripción Breve
Cuenta Digite o seleccione la cuenta contable a ser asignada a esta transacción. En esta casilla si definimos la cuenta contable será asignada a todos los empleados que tengan dicha transacción. No obstante si deseamos configurar la cuenta contable por departamento y a su vez definir la cuenta de provisión entonces debemos añadirlo en la siguiente lista.
up-arrow.png

Distribución Contable Departamentos

En esta sección podemos añadir la cuenta contable distribuida por departamento. Por tanto se añade cada departamento y sección tal como aparece la siguiente pantalla.

PayrollTransactionLedgerDistribution.png


Parámetro Descripción Breve
Departamento Digite o Seleccione el Departamento.
Sección Digite o Seleccione la sección dentro del departamento.
Cuenta Seleccione o digite la cuenta contable.
Porcentaje Digite el % que corresponde a esta sección. Para que la información sea correcta la suma de los % de todos los departamento registrados debe ser igual a 1 que representa el 100%. De lo contrario los resultados pueden ser incorrectos.
Cuentas de Provisión Seleccione el botón de añadir para agregar un Cuenta de Provisión.

Reportes e Informes

Es la etiqueta que tendrá la transacción en los reportes.

up-arrow.png