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Transacciones Contable

Es la opción que tiene el sistema donde se puede encontrar todas las entradas de diario o asientos contables que afectan la contabilidad de una empresa, ya sea que estas hayan sido generadas manual o automáticamente dentro de contabilidad o en interfaces automatizadas o manual.

tips.png Las entradas de diario que proceden de otro modulo no podrán ser modificada ni eliminada desde esta opción, sino desde su origen ya sea a través de las interfaces en linea o consolidadas.

Contents

Pantalla

JournalEntry.png

up-arrow.png


Campos Generales

Parámetro Descripción Breve
Documento Es el documento que utilizaremos para realizar la entrada o registrar en la contabilidad. Puede ser digitado o seleccionado buscando a través del botón search.png donde le presentara los documentos parametrizados para ser utilizados en este módulo.
Fecha Digite o seleccione la fecha que tendrá el documento. Luego de grabado el documento está fecha no podrá ser modificada ya que es parte de la clave del registro.
Número Es el número de documento el cual es requerido. Al momento de crear una transacción, el sistema según la configuración del Documento tomará la numeración de manera automática o de manera manual. Si es manual entonces deberá digitar el número que corresponda ya que de lo contrario, no le dejara grabar el documento. Si ya existe un registro con el mismo documento, la misma fecha y el mismo número el sistema no le dejara crear el registro presentándole el mensaje siguiente.
error.png ERROR: duplicate key value violates unique constraint "cgact_pkey1" Detail: Key (procedencia, numero, fecha, documento, customer_supplier_id)=() already exists.
Procedencia Este campo le indica al cliente el origen de la entrada.
Tipos de Procedencias:
  • 01 – Contabilidad General.
  • 02 – Cuentas por Cobrar.
  • 03 – Cuentas por Pagar.
  • 04 – Inventarios y Venta.
  • 06 – Nomina.
  • 07 – Cheques.
  • 08 – Compras.
  • 11 – Ingresos por Caja.
Tipo de Monedas Es la moneda en que esta el documento. El sistema al momento de crear un registro nuevo le asigna por defecto la moneda base configurada en el perfil de la empresa.
Tasa Es la tasa según la moneda en que esta digitado el documento. Al seleccionar el tipo de moneda en la casilla anterior, el sistema trae por defecto la tasa que tiene definida el tipo de moneda.
Valor Es el valor actual que tiene la entrada según el total equivalente en débito y crédito.
Valor (Moneda Local) No es más que el valor del documento según la moneda local.
Concepto Contable Digite o seleccione el código del concepto contable que desea utilizar en el documento para que la entrada sea codificada de forma automática.
Beneficiario Digite el Beneficiario o descripción breve de la entrada.
Concepto Es el concepto de descripción amplia de la entrada.

Codificación Contable

Botones

addbutton.png Añadir. Al seleccionar este botón le presentara una pantalla donde digitada cada cuanta contable que tendrá la entrada de diario.

deletebutton.png Seleccione esta opción luego de seleccionar una línea que desea borrar.

JournalEntry-transaction.png

Parámetro Descripción Breve
No. Línea Corresponde al número que tendrá la línea a adicionar para su identificación y orden. Esta es asignada de manera automática y el incremento es asignado según el definido en la configuración general de la contabilidad.
Cuenta Digite o seleccione la cuenta contable que desea incluir en la entrada según Catálogo de Cuentas. Si desea puede utilizar el botón () para hacer una búsqueda.
Descripción Al seleccionar la cuenta el sistema le presentará en este campo la descripción tal como fue creada.
Débito En caso de corresponder débito, digite el monto que desea aplicar a la cuenta seleccionada.
Crédito En caso de corresponder crédito, digite el monto que desea aplicar a la cuenta seleccionada.
Detalle Digite una descripción si lo desea.

Proyecto/Centro Costo

Proyecto Corresponde al código del proyecto o centro de costo en caso de que lo amerite, si no sabe el código siempre tendrá la opción de realizar una búsqueda haciendo click el botón ().
Valor Documento Se muestra el valor total que posee el documento a medida que son agregada las cuentas contables.
Total Débito Se muestra el valor total de las cuentas correspondiente al débito.
Total Crédito Se muestra el valor total de las cuentas correspondiente al crédito.

Documento Fiscal

JournalEntryFiscalDocument.png