Transacciones Contable
Es la opción que tiene el sistema donde se puede encontrar todas las entradas de diario o asientos contables que afectan la contabilidad de una empresa, ya sea que estas hayan sido generadas manual o automáticamente dentro de contabilidad o en interfaces automatizadas o manual.
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Las entradas de diario que proceden de otro modulo no podrán ser modificada ni eliminada desde esta opción, sino desde su origen ya sea a través de las interfaces en linea o consolidadas. |
Pantalla
Campos
| Parámetro |
Descripción Breve |
| Documento |
Es el documento que utilizaremos para realizar la entrada o registrar en la contabilidad. Puede ser digitado o seleccionado buscando a través del botón  donde le presentara los documentos parametrizados para ser utilizados en este módulo. |
| Fecha |
Digite o seleccione la fecha que tendrá el documento. Luego de grabado el documento está fecha no podrá ser modificada ya que es parte de la clave del registro. |
| Número |
Es el número de documento el cual es requerido. Al momento de crear una transacción, el sistema según la configuración del Documento tomará la numeración de manera automática o de manera manual. Si es manual entonces deberá digitar el número que corresponda ya que de lo contrario, no le dejara grabar el documento. Si ya existe un registro con el mismo documento, la misma fecha y el mismo número el sistema no le dejara crear el registro presentándole el mensaje siguiente. |
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ERROR: duplicate key value violates unique constraint "cgact_pkey1" Detail: Key (procedencia, numero, fecha, documento, customer_supplier_id)=() already exists. |
| Procedencia |
Este campo le indica al cliente el origen de la entrada. |
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Tipos de Procedencias:
- 01 – Contabilidad General.
- 02 – Cuentas por Cobrar.
- 03 – Cuentas por Pagar.
- 04 – Inventarios y Venta.
- 06 – Nomina.
- 07 – Cheques.
- 08 – Compras.
- 11 – Ingresos por Caja.
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| Tipo de Monedas |
Es la moneda en que esta el documento. El sistema al momento de crear un registro nuevo le asigna por defecto la moneda base configurada en el perfil de la empresa. |
| Tasa |
Es la tasa según la moneda en que esta digitado el documento. Al seleccionar el tipo de moneda en la casilla anterior, el sistema trae por defecto la tasa que tiene definida el tipo de moneda. |
| Valor |
Es el valor actual que tiene la entrada según el total equivalente en débito y crédito. |
| Valor (Moneda Local) |
No es más que el valor del documento según la moneda local. |
| Concepto Contable |
Digite o seleccione el código del concepto contable que desea utilizar en el documento para que la entrada sea codificada de forma automática. |
| Beneficiario |
Digite el Beneficiario o descripción breve de la entrada. |
| Concepto |
Es el concepto de descripción amplia de la entrada. |
Transacciones
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Tipos de Procedencias:
 Añadir. Seleccione esta opción luego de seleccionar una línea que desea borrar.
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donde le presentara los documentos parametrizados para ser utilizados en este módulo.