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Transacciones Contable

Es la opción que tiene el sistema donde se puede encontrar todas las entradas de diario o asientos contables que afectan la contabilidad de una empresa, ya sea que estas hayan sido generadas manual o automáticamente dentro de contabilidad o en interfaces automatizadas o manual.

tips.png Las entradas de diario que proceden de otro modulo no podrán ser modificada ni eliminada desde esta opción, sino desde su origen ya sea a través de las interfaces en linea o consolidadas.

Pantalla

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Campos

Parámetro Descripción Breve
Documento Es el documento que utilizaremos para realizar la entrada o registrar en la contabilidad. Puede ser digitado o seleccionado buscando a través del botón search.png donde le presentara los documentos parametrizados para ser utilizados en este módulo.
Fecha Digite o seleccione la fecha que tendrá el documento. Luego de grabado el documento está fecha no podrá ser modificada ya que es parte de la clave del registro.
Número Es el número de documento el cual es requerido. Al momento de crear una transacción, el sistema según la configuración del Documento tomará la numeración de manera automática o de manera manual. Si es manual entonces deberá digitar el número que corresponda ya que de lo contrario, no le dejara grabar el documento. Si ya existe un registro con el mismo documento, la misma fecha y el mismo número el sistema no le dejara crear el registro presentándole el mensaje siguiente.
error.png ERROR: duplicate key value violates unique constraint "cgact_pkey1" Detail: Key (procedencia, numero, fecha, documento, customer_supplier_id)=() already exists.
Procedencia Este campo le indica al cliente el origen de la entrada.
Tipos de Procedencias:
  • 01 – Contabilidad General.
  • 02 – Cuentas por Cobrar.
  • 03 – Cuentas por Pagar.
  • 04 – Inventarios y Venta.
  • 06 – Nomina.
  • 07 – Cheques.
  • 08 – Compras.
  • 11 – Ingresos por Caja.
Tipo de Monedas Es la moneda en que esta el documento. El sistema al momento de crear un registro nuevo le asigna por defecto la moneda base configurada en el perfil de la empresa.
Tasa Es la tasa según la moneda en que esta digitado el documento. Al seleccionar el tipo de moneda en la casilla anterior, el sistema trae por defecto la tasa que tiene definida el tipo de moneda.
Valor Es el valor actual que tiene la entrada según el total equivalente en debito y credito.
Valor (Moneda Local) No es mas que el valor del documento según la moneda local.
Concepto Contable Digite o seleccione el código del concepto contable que desea utilizar en el documento para que la entrada sea codificada de forma automática.
Beneficiario Digite el Beneficiario o descripción breve de la entrada.
Concepto Es el concepto de descripción amplia de la entrada.