Interface a Contabilidad de Inventarios/Ventas

El módulo de Inventario dispone de la característica de generar los asientos contables de los documentos generados en los diferentes movimientos de inventario ya sean estos por Ventas o no.

En este módulo se dispone de dos modalidades que son: Interfaz de documentos en línea e interfaz de documentos consolidado.

Interfaz de documentos en línea: como su nombre lo dice consiste en generar el asiento contable al momento que dicho documento ha sido creado. Y cada vez que se realizan cambios en el documento el sistema activa la interfaz en línea, donde va a contabilidad y verifica sí existe un registro para dicho documento y lo reemplaza o lo crea. Para configurar un documento para que sea su interfaz en línea sólo tiene que tener el concepto contable y tener desmarcada la Interfaz Consolidada en la configuración de dicho documento.
Interfaz de documentos Consolidada: consiste en correr un proceso según los parámetros requeridos en el mismo, el cual genera un único registro contable con todos los documentos incluidos en los parámetros. Los documentos deben tener asignado un concepto contable y tener marcada la opción de Interfaz Consolidada, para que la misma sea sólo tomada en cuenta con el proceso, de lo contrario se generaran registro contables por cada documentos en línea.

Para poder realizar correctamente previamente debe haber configurada las transacción en la sección de Contabilidad General en la opción de Transacciones Nómina.

Parámetro	Descripción Breve

Nómina Abierta

Desde Nómina

Seleccione o digite el código de la nómina que desea. La selección se aplica en rango desde - hasta.

Hasta Nómina

Seleccione o digite el código de la nómina que desea. La selección se aplica en rango desde - hasta.

Fecha Inicial

Seleccione la fecha inicial de las nómina seleccionada según el rango definido en la parte superior.

Fecha Final

Seleccione la fecha Final de las nómina seleccionada según el rango definido en la parte superior.

Usar Nomina Cerrada

Marque esta opción para que el sistema utilice la nómina que ya han sido cerradas.

Contabilidad General

Fecha

Seleccione la fecha que tendrá el documento generado.

Documento

Digite o seleccione el tipo de documento que utilizara para la Entrada de Diario.

Número

Digite el número que tendrá el documento.

Concepto

Digite el texto que tendrá el documento como descripción.

Cuenta Contable

Digite o seleccione el número de la cuenta contable que aplicara en la parte de Crédito de la entrada.

El Documento seleccionado debe estar configurado que NO genere numeración automática en el módulo de Contabilidad General, ya que esto hará que el proceso ignore el número asignado y tome la secuencia automática que tenga definido el documento.

Botones

Seleccione este botón se inicia el proceso de crear el Documento que luego será enviado a Contabilidad General.

Seleccione este botón para Borrar el Documento que fue generado en Contabilidad General. Esta opción se utiliza para que pueda eliminar el documento, ya que el mismo no permite modificación en Contabilidad.

Véase también

Contabilidad General