Interface a Contabilidad de Inventarios/Ventas
El módulo de Inventario dispone de la característica de generar los asientos contables de los documentos generados en los diferentes movimientos de inventario ya sean estos por Ventas o no.
En este módulo se dispone de dos modalidades que son: Interfaz de documentos en línea e interfaz de documentos consolidado.
- Interfaz de documentos en línea: como su nombre lo dice consiste en generar el asiento contable al momento que dicho documento ha sido creado. Y cada vez que se realizan cambios en el documento el sistema activa la interfaz en línea, donde va a contabilidad y verifica sí existe un registro para dicho documento y lo reemplaza o lo crea. Para configurar un documento para que sea su interfaz en línea sólo tiene que tener el concepto contable y tener desmarcada la Interfaz Consolidada en la configuración de dicho documento.
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Para poder realizar correctamente previamente debe haber configurada las transacción en la sección de Contabilidad General en la opción de Transacciones Nómina. |
| Parámetro |
Descripción Breve |
Nómina Abierta
| Desde Nómina |
Seleccione o digite el código de la nómina que desea. La selección se aplica en rango desde - hasta. |
| Hasta Nómina |
Seleccione o digite el código de la nómina que desea. La selección se aplica en rango desde - hasta. |
| Fecha Inicial |
Seleccione la fecha inicial de las nómina seleccionada según el rango definido en la parte superior. |
| Fecha Final |
Seleccione la fecha Final de las nómina seleccionada según el rango definido en la parte superior. |
| Usar Nomina Cerrada |
Marque esta opción para que el sistema utilice la nómina que ya han sido cerradas. |
Contabilidad General
| Fecha |
Seleccione la fecha que tendrá el documento generado. |
| Documento |
Digite o seleccione el tipo de documento que utilizara para la Entrada de Diario. |
| Número |
Digite el número que tendrá el documento. |
| Concepto |
Digite el texto que tendrá el documento como descripción. |
| Cuenta Contable |
Digite o seleccione el número de la cuenta contable que aplicara en la parte de Crédito de la entrada. |
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El Documento seleccionado debe estar configurado que NO genere numeración automática en el módulo de Contabilidad General, ya que esto hará que el proceso ignore el número asignado y tome la secuencia automática que tenga definido el documento. |
Botones
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Seleccione este botón se inicia el proceso de crear el Documento que luego será enviado a Contabilidad General. |
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Seleccione este botón para Borrar el Documento que fue generado en Contabilidad General. Esta opción se utiliza para que pueda eliminar el documento, ya que el mismo no permite modificación en Contabilidad. |
Véase también
