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Interfaz a Contabilidad de Inventarios/Ventas
El módulo de Inventario dispone de la característica de generar los asientos contables de los documentos generados en los diferentes movimientos de inventario ya sean estos por Ventas o no.
En este módulo se dispone de dos modalidades que son: Interfaz de documentos en línea e interfaz de documentos consolidado.
- Interfaz de documentos en línea.
- Interfaz de Documentos Consolidada.
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Para poder realizar las interfases debe previamente haber configurado los documentos con su concepto contable. |
Interfaz de Documentos en Línea a Contabilidad
Como su nombre lo dice consiste en generar el asiento contable al momento que dicho documento ha sido creado. Y cada vez que se realizan cambios en el documento el sistema activa la interfaz en línea, donde va a contabilidad y verifica sí existe un registro para dicho documento y lo reemplaza o lo crea. Para configurar un documento para que sea su interfaz en línea sólo tiene que tener el concepto contable y tener desmarcada la Interfaz Consolidada en la configuración de dicho documento.
Pantalla
| Parámetro |
Descripción Breve |
| Desde: Fecha |
El objetivo es seleccionar la fecha inicial que será tomada en cuenta para seleccionar los documentos que serán enviados a la contabilidad en línea. |
| Hasta: Fecha |
Seleccione la fecha final para completar el rango de fecha. Si sólo desea una fecha debe indicar la misma que selecciono en el parámetro de Desde: Fecha |
| Desde: Documento |
Seleccione considerando que pondrá un rango de documentos, un documento inicial valido de la lista de documento disponible en los módulos de Inventarios/Ventas. |
| Hasta: Documento |
Seleccione el documento final para completar el rango de documento. |
El sistema sólo tomara en cuenta aquellos documentos en el rango que tengan configurados la Interfaz en Línea. Por tanto aquellos documentos que No tienen Concepto Contables y/o que estén marcados para ir en Int
Contabilidad General
| Fecha |
Seleccione la fecha que tendrá el documento generado. |
| Documento |
Digite o seleccione el tipo de documento que utilizara para la Entrada de Diario. |
| Número |
Digite el número que tendrá el documento. |
| Concepto |
Digite el texto que tendrá el documento como descripción. |
| Cuenta Contable |
Digite o seleccione el número de la cuenta contable que aplicara en la parte de Crédito de la entrada. |
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El Documento seleccionado debe estar configurado que NO genere numeración automática en el módulo de Contabilidad General, ya que esto hará que el proceso ignore el número asignado y tome la secuencia automática que tenga definido el documento. |
Botones
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Seleccione este botón se inicia el proceso de crear el Documento que luego será enviado a Contabilidad General. |
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Seleccione este botón para Borrar el Documento que fue generado en Contabilidad General. Esta opción se utiliza para que pueda eliminar el documento, ya que el mismo no permite modificación en Contabilidad. |
Véase también
